今日のトレード
AMD
日足
5分足
AMDはVWAPリクレームでエントリーした。
値動き自体は特に悪くなかったが、買ってすぐに売却してしまった。主な原因は、10％というポジションサイズに対する心理的な迷いだった。
現在は小さいポジションでは物足りなさを感じる一方、今の市場環境で10％を使うことにも不安がある。このサイズに対する迷いが、AMDを保有し続けられなかった一因だった。
結果的には、値動きではなく、自分の心理状態によってポジションを手放した形になった。
一発目の記事でこういう酷いトレードを見せることについては抵抗もあったが、こういうスタイルなのだということも知らせるために、クソみたいなトレードであっても今後もなるべく公開していこうと思っている。
DELL
日足
5分足
AMDを売却した後、DELLを購入した。当初は10％のポジションを取ったが、すぐに5％へ縮小した。これも先ほどと同じく、心理的な迷いが生じていたせいだと思う。
日足の安値をストップに設定し、最終的にはストップにかかって損切りとなった。DELLは10日移動平均線へのプルバックと解釈できるため、日足セットアップとして完全に悪いわけではなかったが、強い確信を持てる形でもなかった。
当日の値動きだけを見れば、AMDをそのまま保有していた方が損失も少なかった。AMDからDELLへ乗り換えたことで、不必要な売買と損失を増やしてしまった。
今日の反省点
全体として、少し生き急いでエントリーしてしまった。
5分足を見続けていると、AMDやDELLを含めて複数の買い場があるように見える。しかし、すべてを狙うことはできない。どの反発を採用し、どれを見送るのかという取引基準が、まだ十分に固まっていない。
現在のエントリーは、今までにトレードを学んだ、PBA（@801010athlete）型とAriel Hernandez（@RealSimpleAriel）型の中間になっている。
PBA型：MACDが最初に反転する段階を狙い、1％以内のタイトストップで10％程度のポジションを取り、失敗しても複数回試す
Ariel寄りの型：VWAPリクレームや620 setupの成立まで待つことで確信度を高める
後者はシグナルの確度が上がる一方、エントリーが遅くなるため、ストップ幅はPBA型より広くなりやすい。
現在はMACDも620 setupも参考にしているが、どちらを主軸にするかが曖昧で、結果として「早く入る割にはストップが広い」という中途半端な形になりやすい。
市場で目立った動き
バイオ・医薬
前半は医薬品株の反発が目立った。
LLYは比較的良い反発を見せた。
MRNAも寄り後のウォッシュアウトから大きく戻したが、その後の下落も大きく、終値では始値からそれほど上昇していなかった。21日移動平均値線への最初の押しで買える形ではあったと思うが、個人的には好きではない。
反発の初動は強くても、そのまま終日継続する銘柄は限定的だった。
ソフトウェア
ソフトウェア株は引け間際に強さを見せた銘柄が多数。
DDOG
FTNT
PANW
特にCRWDは20日移動平均線付近まで押した後に反発しており、今日の中では比較的明確な買い場だった可能性がある。
ただし、最近の市場環境と自分のトレード成績を考慮すると、積極的に複数銘柄へ手を広げる局面ではなかった。AMDとDELLを取引した時点で、今日の自分にとっては十分だった。
半導体・ハードウェア
AMDやDELLは相対的には強い銘柄だが、ここ1か月以上、明確なトレンドを作らずチョップを続けている。
韓国市場の大幅下落も半導体株の重しになった。米国市場の開始前に韓国指数が約8.95％下落し、メモリ関連を中心に売りが広がった。
音声内の数値では、MUが約4.32％安、SNDKが約12.6％安となった。
この環境では、半導体株が日中に一時的な反発を見せても、継続的な上昇へつながるかは慎重に判断する必要がある。
市場内部とリーダーの状況
NASDAQとS&P 500は、日足ではボラティリティが収縮したVCPに近い形を作っている。ここから上放れれば、モメンタムトレードにはプラスとなる可能性がある。
一方で、市場内部は弱い。
Market Trackerでは、約2,800銘柄のうち、
4％以上上昇：124銘柄
4％以上下落：314銘柄
となっており、大きく下落する銘柄の方が明確に多かった。
指数の形が崩れていなくても、内部では下落銘柄が広がっている。ブレッドスが悪い状態のまま、指数だけが継続的に上昇するのは難しい。
現在は、明確に上昇する銘柄やグループが非常に狭く、多くの銘柄はレンジ内でチョップしている。
エネルギー株について
直近で強かったグループの一つは、石油・ガス関連だった。XOMやCVXなどの大型エネルギー株も上昇している。
ただし、ホルムズ海峡周辺の情勢やトランプ氏の発言など、ニュースの影響が強いと考えられる。
石油・ガス株は、ニュースによるギャップアップやギャップダウンが起こりやすく、ストップによるリスク管理が難しい。そのため、基本的には取引対象にしない。
現在のポートフォリオとスタンス
7月13日終了時点の実現損益は、個別株ポートフォリオに対して約マイナス0.7％。
現在の保有比率は約5％で、残り約95％はキャッシュとなっている。
今の市場環境を考えれば、今月ここまでマイナス0.7％は致命的な損失ではない。利益を出すこと自体が難しい環境であり、現時点では守備的な姿勢を継続するのが妥当と考えている。
ただし、市場の流れが明確に変わった場合には、きちんとアクセルを踏む必要がある。
自分は大きな損失を出しにくい一方、好機に十分なサイズで攻められないことが弱点になっている。守備から攻撃への切り替えを、今後の重要課題として意識する。
